ПрАТ "Орбіс" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 30.04.2014
Річний звіт за 2013 рікБАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
|
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | 1000 | 23 | 31 |
первісна вартість | 1001 | 61 | 89 |
накопичена амортизація | 1002 | 38 | 58 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 25 |
Основні засоби: | 1010 | 564 | 523 |
первісна вартість | 1011 | 1524 | 1722 |
знос | 1012 | 960 | 1199 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 20 | 20 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 607 | 599 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси | 1100 | 11545 | 8086 |
Виробничі запаси | 1101 | 439 | 367 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Товари | 1104 | 11106 | 7719 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 37972 | 41197 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
40694 | 132652 |
з бюджетом | 1135 | 7342 | 17927 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 6001 | 2465 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 14601 | 1826 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 17233 | 6523 |
Готівка | 1166 | 0 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 17233 | 6523 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 3 | 8 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 4611 | 531 |
Усього за розділом II | 1195 | 134001 | 208750 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 134608 | 209349 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 500 | 500 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 17305 | 34590 |
Неоплачений капітал | 1425 | 0 | 0 |
Вилучений капітал | 1430 | 0 | 0 |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 17805 | 35090 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 30000 | 30000 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 30000 | 30000 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 10288 | 4800 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 33243 | 38434 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 30 | 24 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 82 | 88 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 201 | 187 |
за одержаними авансами | 1635 | 34599 | 6725 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 8360 | 94001 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 86803 | 144259 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 134608 | 209349 |
Примітки: Станом на 31.12.2013 року загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2013року збільшилися на 55,5відсотків і відповідно дорівнюють 209 349тис.грн. Збільшення відбулось за рахунок збільшення дебіторської заборгованості.
Необоротні активи. Станом на 31.12.2013 року вартість необоротних активів в балансі Товариства дорівнює 599тис.грн. (зменшилися на 1 %) та складається із залишкової вартості основних засобів у сумі 523тис.грн., нематеріальних активів залишковою вартістю 31тис.грн., незавершених капітальних інвестицій у сумі 25тис.грн. та інших фінансових інвестицій в сумі 20тис.грн..
Нематеріальні активи та основні засоби обліковуються у валюті балансу по історичній вартості придбання з урахуванням поліпшень та зносу. Амортизація нараховується прямолінійним методом, що відповідає Наказу про облікову політику.
Оборотні активи. Станом на 31.12.2013 року становлять 208 750тис.грн. (збільшилися на 55,8 % через збільшення дебіторської заборгованості за виданими авансами), та складаються з вартості запасів, дебіторської заборгованості, грошових коштів та їх еквівалентів, витрат майбутніх періодів та інших оборотних активів.
Керівник |
(підпис) |
Градобоєв Андрій Володимирович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Островська Олена Анатоліївна
|