ПрАТ "Орбіс"

Код за ЄДРПОУ: 34894740
Телефон: (0522) 391641
Юридична адреса: Україна, 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький,вулиця Братиславська, будинок 5
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Торговий дім "Гідросила" за ЄДРПОУ 34894740
Територія   за КОАТУУ 3510100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням за КВЕД 46.61
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 607340 657205
Погашення векселів одержаних 015 1100 0
Покупців і замовників авансів 020 34599 9406
Повернення авансів 030 19684 44240
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 92 0
Бюджету податку на додану вартість 040 32508 4050
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 2086 132669
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (579677) (607042)
Авансів 095 (40694) (8340)
Повернення авансів 100 (6077) (43439)
Працівникам 105 (3850) (3468)
Витрат на відрядження 110 (823) (497)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (0) (300)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (7276) (14648)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (1876) (1674)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (638) (629)
Цільових внесків 140 (3) (0)
Інші витрачання 145 (42428) (131144)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 14067 36389
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 14067 36389
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 1
необоротних активів 190 129 1
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 915 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (3) (0)
необоротних активів 250 (195) (553)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 846 -551
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 846 -551
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 15396 2400
Інші надходження 330 71480 29683
Погашення позик 340 (5189) (2400)
Сплачені дивіденди 350 (19984) (42416)
Інші платежі 360 (64350) (40211)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -2647 -52944
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -2647 -52944
Чистий рух коштів за звітний період 400 12266 -17106
Залишок коштів на початок року 410 4952 22134
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 15 -76
Залишок коштів на кінець року 430 17233 4952

Примітки: Формування даних про рух грошових коштiв за 2012 рiк здiйснено вiдповiдно до П(С)БО 4 "Звiт про рух грошових коштiв", затвердженим наказом Мiнфiну України вiд 31.03.1999 р. № 87, яким передбачено змiст, форма та розкриття статей звiту. Звiт про рух грошових коштiв (форма №3) складено згiдно з П(С)БО на основi даних бухгалтерського облiку.


Керівник

 

(підпис)

Градобоєв Андрій Володимирович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Островська Олена Анатоліївна