ПрАТ "Орбіс"

Код за ЄДРПОУ: 34894740
Телефон: (0522) 391641
Юридична адреса: Україна, 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький,вулиця Братиславська, будинок 5
 

Річний звіт за 2012 рік

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 10288 X X
у тому числі:
відновлена кредитна лінія27.12.2012102881426.03.2013
Зобов'язання за цінними паперами X 30000 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 30000 X X
iменнi вiдсотковi звичайні (незабезпеченi) облігації серії В18.05.2011150002531.01.2021
Іменнi вiдсотковi звичайні (незабезпеченi) облігації серії "С".31.01.2012150002031.05.2022
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
за векселями (всього) X 0 X X
Податкові зобов'язання X 30 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 76485 X X
Усього зобов'язань X 116803 X X
Опис Станом на 31.12.2012 року загальні зобов`язання Товариства зросли на 16,802% - до рівня 116 308тис.грн. Зростання відбулося, в основному, за рахунок збільшення розміру одержаних авансів, та короткострокових кредитів банків.
Довгострокові зобов'язання станом на дату балансу становить 30 000тис.грн. і являють собою інші довгострокові фінансові зобов'язання (зобов'язання за облігаціями).
Поточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2012року дорівнюють 86 803тис.грн. і складаються з:короткострокових кредитів банків в сумі 10 288тис.грн., кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги у сумі 33 243тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками з одержаних авансів у сумі 34 599тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом у сумі 30тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками зі страхування у сумі 82тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками з оплати праці у сумі 201тис.грн та інших поточних зобов'язань у сумі 8 360тис.грн.
Кредиторська заборгованість, по якій минув строк позовної давності, на балансі Товариства відсутня