| |
Дата розміщення: 30.04.2014
3. Інформація про зобов'язання емітента
| Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
| Кредити банку |
X |
4800 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| кредит згідно договору 23-В/13/42/КЛ-КБ від 04.11.13 | 28.11.2013 | 4800 | 15 | 24.01.2014 |
| Зобов'язання за цінними паперами |
X |
30000 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| за облігаціями (за кожним власним випуском): |
X |
30000 |
X |
X |
| iменнi вiдсотковi звичайні (незабезпеченi) облігації серії В | 18.05.2011 | 15000 | 25 | 31.01.2021 | | Іменнi вiдсотковi звичайні (незабезпеченi) облігації серії "С". | 19.07.2012 | 15000 | 20 | 31.05.2022 |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за векселями (всього) |
X |
0 |
X |
X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | X | д/н |
| Податкові зобов'язання |
X |
24 |
X |
X |
| Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
70410 |
X |
X |
| Інші зобов'язання |
X |
69025 |
X |
X |
| Усього зобов'язань |
X |
174259 |
X |
X |
| Опис |
Станом на 31.12.2013 року загальні зобов`язання Товариства збільшились і дорівнюють 174 259 тис.грн. Зростання пов'язано зі збільшенням інших поточних зобов'язань. Довгострокові зобов'язання та забезпечення станом на 31.12.2013 року в Балансі (Звіті про фінансовий стан) становлять 30 000тис.грн складаються із інших дострокових зобов'язань (довгострокових зобов'язань за облігаціями). Поточні зобов'язання і забезпечення станом на 31.12.2013 року становлять 144 259тис.грн. і складаються з: короткострокових кредитів банків в сумі 4 800тис.грн., кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги у сумі 38 434тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками з одержаних авансів у сумі 6 725тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом у сумі 24тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками зі страхування у сумі 88тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками з оплати праці у сумі 187 тис.грн. та інших поточних зобов'язань у сумі 94 001тис.грн.Кредиторська заборгованість, по якій минув строк позовної давності, на балансі Товариства відсутня. |
|
Телефон: